實現(xiàn)各類收支的完整控制，可通過初始化操作實現(xiàn)歷史應收/應付款的統(tǒng)一管理。實現(xiàn)對公司辦公室費用、往來款項的統(tǒng)一控制。公司的所有與現(xiàn)金及主營業(yè)務有關的業(yè)務均可在系統(tǒng)中得到體現(xiàn)，資金管理輕松便捷。

　　公司經(jīng)營過程中產(chǎn)生的各類應收/應付及實際收付作業(yè)均在系統(tǒng)中統(tǒng)一完成，并根據(jù)預設的科目方向，系統(tǒng)自動生成符合財務制度要求的各類記賬憑證，實現(xiàn)財務總賬報表功能，自動生成總賬、明細賬、資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等會計報表，大大降低公司的管理成本。

　　版本模塊功能介紹：

　　一、業(yè)務操作

　　完成公司日常入出庫操作過程的管理、監(jiān)控功能，具體分為以下幾個部分：

　　1、入庫管理：完成入庫指令、驗貨入倉、入庫單打印/審核等操作，可在此過程中輸入各項應收/應付費用；

　　2、出庫操作：完成出庫指令、出庫配貨、派車、實際出庫、送貨回單到提交財務全過程的跟蹤管理，出庫計劃、出庫單、裝箱單等單證的制作功能；系統(tǒng)自動實現(xiàn)庫存管理功能，確保庫存數(shù)據(jù)準確無誤。

　　3、操作費用管理：完成業(yè)務操作過程中產(chǎn)生的各項代墊、成本費用的申請、付款、報銷全過程的管理控制功能，費用的申請必須以實際發(fā)生的業(yè)務為準，對固定的成本費用，系統(tǒng)支持預設費用標準的方式管理，阻止非法的費用申請，保證公司的財務安全；

　　4、日常業(yè)務報表：為公司操作人員提供豐富的業(yè)務報表工具，使操作人員可以方便地對業(yè)務狀態(tài)進行跟蹤，并可根據(jù)實際需要提供給客戶及其他相關人員作為工作聯(lián)系之用。

　　二、財務結算

　　主要完成費用的審核、月底對帳功能，系統(tǒng)可實現(xiàn)應收/應付費用的核對、應收對帳單的制作、應付對帳單的制作，并可自動實現(xiàn)毛利分析功能。

　　獨有的倉租結算管理，可根據(jù)客戶合同與實際庫存情況，自動生成各客戶每日倉租，滿足按月獨立結算倉租客戶的特殊結算要求。

　　三、應收款追蹤管理

　　提供對公司各類應收款的產(chǎn)生、追款、收款、核銷、帳齡分析全過程的管理功能，幫助您及時掌握公司客戶應收款的變化情況，實時采取正確的行動，提高請款效率，防止壞帳的發(fā)生。

　　四、應付款追蹤管理

　　提供對公司主要協(xié)力商貨代、倉庫、報關行、運輸公司等對象，從應付款的產(chǎn)生、付款、核銷、帳齡分析功能，幫助您及時掌握公司資金的變化狀況，及時組織支付，維護公司信譽。

　　五、資金管理

　　本模塊實現(xiàn)對公司資金的統(tǒng)一管理，各項管理費用、期間費用、往來款項，在本模塊中設計專門的付款、收款流程實現(xiàn)對各項費用收付的控制。在本模塊中，還實現(xiàn)資金總帳管理的功能，在系統(tǒng)中完成的各項收付作業(yè)，系統(tǒng)均可自動登錄出納帳，自動生成出納明細帳、資金日報、資金月報等報表，輕松實現(xiàn)對公司資金變動的掌控。

　　六、會計賬務管理

　　在業(yè)務操作過程中產(chǎn)生的各項財務數(shù)據(jù)，如收款、付款、應收、應付、收入、成本、費用等等，系統(tǒng)提供專門的模塊，自動生成標準的記賬憑證，確保業(yè)務、財務數(shù)據(jù)的一致性的同時，公司百分之九十九以上的會計憑證將來自系統(tǒng)的自動生成而不是手工編制，讓公司的財務人員從煩瑣的核算工作中解脫出來，投入到審計、理財?shù)葘竟芾?、運營效率有更大貢獻的工作中去，實現(xiàn)價值提升。

　　系統(tǒng)支持一般財務軟件所必備的憑證輸入、打印、審核、過賬、損益結轉、匯率損益處理等各項基本功能，同時可按財務準則的要求自動生成各項標準財務報表。

　　七、基礎資料

　　設置在業(yè)務操作過程中經(jīng)常重復使用的各類基礎資料如客戶/工廠、運輸公司、報關行、航空公司、同行、收發(fā)貨人、車輛資料、司機等等。一方面提供在操作時方便進選擇輸入，提高操作速度，另一方面，保證輸入的各項信息的準確、統(tǒng)一，避免后續(xù)對帳困難。

　　八、系統(tǒng)維護

　　本模塊用于實現(xiàn)對系統(tǒng)安全性的管理，支持分部、分角色權限管理控制功能，總公司可將權限授予各分部經(jīng)理，由分部經(jīng)理掌握對本部門人員的權限管理、控制，達到統(tǒng)一控制、分級負責的目的。

　　九、電子商務平臺

　　在電子商務時代，公司需充分利用網(wǎng)絡來推廣自己、宣傳自己，并通過網(wǎng)絡把客戶與公司緊密聯(lián)系起來，為客戶提供更優(yōu)質的服務。電子商務平臺由公司網(wǎng)站、網(wǎng)上下單、網(wǎng)上查詢等模塊組成。